有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月3日-平成31年2月4日)

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【提出】
2019/04/26 9:19
【資料】
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【項目】
45項目

(平成31年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額6,211,360,623円
Ⅱ 負債総額99,318,431円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,112,042,192円
Ⅳ 発行済口数6,565,514,184口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9309円
(1万口当たり純資産額)(9,309円)

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