有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2019年 7月10日現在) | 第3期 (2020年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,573,144 | 1,978,729 |
| 親投資信託受益証券 | 614,911,505 | 820,828,214 |
| 未収入金 | 1,020,000 | 2,117,072 |
| 流動資産合計 | 618,504,649 | 824,924,015 |
| 資産合計 | 618,504,649 | 824,924,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,055,418 | 1,220,184 |
| 未払受託者報酬 | 88,951 | 143,946 |
| 未払委託者報酬 | 919,090 | 1,487,352 |
| 未払利息 | 7 | 1 |
| その他未払費用 | 14,768 | 23,929 |
| 流動負債合計 | 6,078,234 | 2,875,412 |
| 負債合計 | 6,078,234 | 2,875,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 579,485,366 | 823,131,452 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,941,049 | △1,082,849 |
| (分配準備積立金) | 26,092,658 | 19,458,034 |
| 元本等合計 | 612,426,415 | 822,048,603 |
| 純資産合計 | 612,426,415 | 822,048,603 |
| 負債純資産合計 | 618,504,649 | 824,924,015 |
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