有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/12-2023/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2022年 7月11日現在) | 第6期 (2023年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,131,452 | 1,378,825 |
| 親投資信託受益証券 | 531,694,311 | 249,754,001 |
| 未収入金 | 1,200,000 | 577,361 |
| 流動資産合計 | 534,025,763 | 251,710,187 |
| 資産合計 | 534,025,763 | 251,710,187 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 3,195,805 |
| 未払受託者報酬 | 88,374 | 50,215 |
| 未払委託者報酬 | 913,182 | 518,862 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 14,668 | 8,301 |
| 流動負債合計 | 1,016,224 | 3,773,184 |
| 負債合計 | 1,016,224 | 3,773,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 520,301,564 | 234,818,694 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,707,975 | 13,118,309 |
| (分配準備積立金) | 12,616,222 | 11,839,519 |
| 元本等合計 | 533,009,539 | 247,937,003 |
| 純資産合計 | 533,009,539 | 247,937,003 |
| 負債純資産合計 | 534,025,763 | 251,710,187 |
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