有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2020年 7月10日現在) | 第4期 (2021年 7月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,978,729 | 2,075,913 |
| 親投資信託受益証券 | 820,828,214 | 480,780,849 |
| 未収入金 | 2,117,072 | 1,012,318 |
| 流動資産合計 | 824,924,015 | 483,869,080 |
| 資産合計 | 824,924,015 | 483,869,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,220,184 | 642,522 |
| 未払受託者報酬 | 143,946 | 88,045 |
| 未払委託者報酬 | 1,487,352 | 909,678 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 23,929 | 14,606 |
| 流動負債合計 | 2,875,412 | 1,654,854 |
| 負債合計 | 2,875,412 | 1,654,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 823,131,452 | 504,735,125 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,082,849 | △22,520,899 |
| (分配準備積立金) | 19,458,034 | 10,240,709 |
| 元本等合計 | 822,048,603 | 482,214,226 |
| 純資産合計 | 822,048,603 | 482,214,226 |
| 負債純資産合計 | 824,924,015 | 483,869,080 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
