有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/11-2024/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2023年 7月10日現在) | 第7期 (2024年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,378,825 | 1,236,873 |
| 親投資信託受益証券 | 249,754,001 | 135,002,628 |
| 未収入金 | 577,361 | - |
| 未収利息 | - | 2 |
| 流動資産合計 | 251,710,187 | 136,239,503 |
| 資産合計 | 251,710,187 | 136,239,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,195,805 | - |
| 未払受託者報酬 | 50,215 | 26,213 |
| 未払委託者報酬 | 518,862 | 270,828 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 8,301 | 4,297 |
| 流動負債合計 | 3,773,184 | 301,338 |
| 負債合計 | 3,773,184 | 301,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 234,818,694 | 110,886,293 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,118,309 | 25,051,872 |
| (分配準備積立金) | 11,839,519 | 24,236,077 |
| 元本等合計 | 247,937,003 | 135,938,165 |
| 純資産合計 | 247,937,003 | 135,938,165 |
| 負債純資産合計 | 251,710,187 | 136,239,503 |
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