有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2021年 7月12日現在) | 第5期 (2022年 7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,075,913 | 1,131,452 |
| 親投資信託受益証券 | 480,780,849 | 531,694,311 |
| 未収入金 | 1,012,318 | 1,200,000 |
| 流動資産合計 | 483,869,080 | 534,025,763 |
| 資産合計 | 483,869,080 | 534,025,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 642,522 | - |
| 未払受託者報酬 | 88,045 | 88,374 |
| 未払委託者報酬 | 909,678 | 913,182 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 14,606 | 14,668 |
| 流動負債合計 | 1,654,854 | 1,016,224 |
| 負債合計 | 1,654,854 | 1,016,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 504,735,125 | 520,301,564 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,520,899 | 12,707,975 |
| (分配準備積立金) | 10,240,709 | 12,616,222 |
| 元本等合計 | 482,214,226 | 533,009,539 |
| 純資産合計 | 482,214,226 | 533,009,539 |
| 負債純資産合計 | 483,869,080 | 534,025,763 |
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