有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月25日-平成30年2月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 平成29年9月末日 | 5,245,783,186 | - | 1,064.67 | - | 1,065 |
| 10月末日 | 5,474,101,808 | - | 1,111.01 | - | 1,112 |
| 11月末日 | 5,471,783,815 | - | 1,110.54 | - | 1,113 |
| 12月末日 | 5,627,046,535 | - | 1,142.05 | - | 1,144 |
| 平成30年1月末日 | 5,657,780,182 | - | 1,148.29 | - | 1,151 |
| 第1特定期間末 (平成30年2月10日) | 5,409,431,076 | 5,419,285,356 | 1,097.88 | 1,099.88 | 1,096 |
| 2月末日 | 8,718,179,065 | - | 1,101.56 | - | 1,105 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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