有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/08/11-2025/02/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2018年2月10日) | 5,409,431,076 | 5,419,285,356 | 1,097.88 | 1,099.88 | 1,096 |
| 第2特定期間末 (2018年8月10日) | 8,997,027,012 | 9,018,080,027 | 1,068.38 | 1,070.88 | 1,069 |
| 第3特定期間末 (2019年2月10日) | 12,878,747,772 | 12,912,678,437 | 948.90 | 951.40 | 948 |
| 第4特定期間末 (2019年8月10日) | 8,725,951,814 | 8,756,760,798 | 878.01 | 881.11 | 881 |
| 第5特定期間末 (2020年2月10日) | 11,905,080,992 | 11,927,958,390 | 988.73 | 990.63 | 989 |
| 第6特定期間末 (2020年8月10日) | 13,046,284,268 | 13,067,237,977 | 809.41 | 810.71 | 811 |
| 第7特定期間末 (2021年2月10日) | 17,828,821,960 | 17,855,696,641 | 995.11 | 996.61 | 994 |
| 第8特定期間末 (2021年8月10日) | 21,375,134,414 | 21,409,180,703 | 1,067.30 | 1,069.00 | 1,068 |
| 第9特定期間末 (2022年2月10日) | 27,462,040,560 | 27,501,154,399 | 1,193.58 | 1,195.28 | 1,192 |
| 第10特定期間末 (2022年8月10日) | 22,354,830,776 | 22,399,444,112 | 1,202.59 | 1,204.99 | 1,204 |
| 第11特定期間末 (2023年2月10日) | 22,183,353,628 | 22,225,393,828 | 1,319.18 | 1,321.68 | 1,320 |
| 第12特定期間末 (2023年8月10日) | 32,056,556,472 | 32,101,362,461 | 1,574.00 | 1,576.20 | 1,576 |
| 第13特定期間末 (2024年2月10日) | 42,386,049,954 | 42,420,746,430 | 1,832.44 | 1,833.94 | 1,834 |
| 2024年2月末日 | 43,042,330,143 | - | 1,941.23 | - | 1,943 |
| 3月末日 | 45,773,357,849 | - | 2,045.64 | - | 2,049 |
| 4月末日 | 48,496,847,829 | - | 2,065.11 | - | 2,063 |
| 5月末日 | 49,513,458,441 | - | 2,090.94 | - | 2,092 |
| 6月末日 | 51,540,363,472 | - | 2,097.57 | - | 2,100 |
| 7月末日 | 53,170,587,205 | - | 2,096.27 | - | 2,102 |
| 第14特定期間末 (2024年8月10日) | 47,190,719,979 | 47,268,296,907 | 1,824.93 | 1,827.93 | 1,832 |
| 8月末日 | 51,562,322,927 | - | 1,986.41 | - | 1,989 |
| 9月末日 | 48,301,150,585 | - | 1,935.07 | - | 1,930 |
| 10月末日 | 50,589,184,817 | - | 1,994.78 | - | 2,000 |
| 11月末日 | 50,577,762,105 | - | 1,991.45 | - | 1,995 |
| 12月末日 | 51,539,501,110 | - | 2,085.83 | - | 2,091 |
| 2025年1月末日 | 54,339,049,776 | - | 2,082.13 | - | 2,086 |
| 第15特定期間末 (2025年2月10日) | 52,805,690,504 | 52,857,702,000 | 2,030.54 | 2,032.54 | 2,033 |
| 2月末日 | 52,514,643,375 | - | 2,042.80 | - | 2,051 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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