有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月11日-令和3年2月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2018年2月10日) | 5,409,431,076 | 5,419,285,356 | 1,097.88 | 1,099.88 | 1,096 |
| 第2特定期間末 (2018年8月10日) | 8,997,027,012 | 9,018,080,027 | 1,068.38 | 1,070.88 | 1,069 |
| 第3特定期間末 (2019年2月10日) | 12,878,747,772 | 12,912,678,437 | 948.90 | 951.40 | 948 |
| 第4特定期間末 (2019年8月10日) | 8,725,951,814 | 8,756,760,798 | 878.01 | 881.11 | 881 |
| 第5特定期間末 (2020年2月10日) | 11,905,080,992 | 11,927,958,390 | 988.73 | 990.63 | 989 |
| 2020年2月末日 | 12,142,161,273 | - | 890.77 | - | 892 |
| 3月末日 | 10,691,556,734 | - | 789.41 | - | 792 |
| 4月末日 | 13,014,367,150 | - | 817.51 | - | 817 |
| 5月末日 | 13,311,443,227 | - | 836.17 | - | 839 |
| 6月末日 | 13,133,733,302 | - | 819.88 | - | 824 |
| 7月末日 | 12,521,707,675 | - | 776.87 | - | 776 |
| 第6特定期間末 (2020年8月10日) | 13,046,284,268 | 13,067,237,977 | 809.41 | 810.71 | 811 |
| 8月末日 | 13,843,445,196 | - | 853.62 | - | 855 |
| 9月末日 | 13,533,646,669 | - | 834.52 | - | 835 |
| 10月末日 | 12,837,986,710 | - | 816.39 | - | 819 |
| 11月末日 | 13,390,574,002 | - | 873.21 | - | 874 |
| 12月末日 | 13,993,480,414 | - | 912.53 | - | 913 |
| 2021年1月末日 | 16,579,698,508 | - | 925.39 | - | 925 |
| 第7特定期間末 (2021年2月10日) | 17,828,821,960 | 17,855,696,641 | 995.11 | 996.61 | 994 |
| 2月末日 | 16,197,443,468 | - | 997.88 | - | 1,002 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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