有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月11日-令和2年2月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2018年2月10日) | 5,409,431,076 | 5,419,285,356 | 1,097.88 | 1,099.88 | 1,096 |
| 第2特定期間末 (2018年8月10日) | 8,997,027,012 | 9,018,080,027 | 1,068.38 | 1,070.88 | 1,069 |
| 第3特定期間末 (2019年2月10日) | 12,878,747,772 | 12,912,678,437 | 948.90 | 951.40 | 948 |
| 2019年2月末日 | 13,270,583,054 | - | 977.77 | - | 979 |
| 3月末日 | 13,102,709,859 | - | 965.40 | - | 967 |
| 4月末日 | 12,796,577,458 | - | 970.84 | - | 970 |
| 5月末日 | 11,681,140,572 | - | 892.85 | - | 894 |
| 6月末日 | 11,971,815,452 | - | 915.07 | - | 914 |
| 7月末日 | 11,849,899,416 | - | 918.93 | - | 920 |
| 第4特定期間末 (2019年8月10日) | 8,725,951,814 | 8,756,760,798 | 878.01 | 881.11 | 881 |
| 8月末日 | 8,741,779,875 | - | 879.60 | - | 879 |
| 9月末日 | 9,371,134,720 | - | 942.92 | - | 942 |
| 10月末日 | 10,312,542,717 | - | 988.27 | - | 991 |
| 11月末日 | 11,690,154,769 | - | 988.56 | - | 989 |
| 12月末日 | 10,820,170,259 | - | 997.46 | - | 999 |
| 2020年1月末日 | 11,324,858,042 | - | 972.71 | - | 976 |
| 第5特定期間末 (2020年2月10日) | 11,905,080,992 | 11,927,958,390 | 988.73 | 990.63 | 989 |
| 2月末日 | 12,142,161,273 | - | 890.77 | - | 892 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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