有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月11日-平成31年2月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2018年2月10日) | 5,409,431,076 | 5,419,285,356 | 1,097.88 | 1,099.88 | 1,096 |
| 2018年2月末日 | 8,718,179,065 | - | 1,101.56 | - | 1,105 |
| 3月末日 | 9,033,003,415 | - | 1,073.82 | - | 1,073 |
| 4月末日 | 9,147,251,448 | - | 1,112.12 | - | 1,114 |
| 5月末日 | 8,903,416,803 | - | 1,057.26 | - | 1,060 |
| 6月末日 | 8,885,657,898 | - | 1,055.15 | - | 1,050 |
| 7月末日 | 9,121,208,072 | - | 1,083.12 | - | 1,085 |
| 第2特定期間末 (2018年8月10日) | 8,997,027,012 | 9,018,080,027 | 1,068.38 | 1,070.88 | 1,069 |
| 8月末日 | 8,917,682,637 | - | 1,058.96 | - | 1,059 |
| 9月末日 | 9,471,199,200 | - | 1,124.68 | - | 1,125 |
| 10月末日 | 13,527,732,374 | - | 1,050.23 | - | 1,049 |
| 11月末日 | 13,700,045,091 | - | 1,016.85 | - | 1,018 |
| 12月末日 | 12,582,500,522 | - | 927.07 | - | 926 |
| 2019年1月末日 | 13,344,769,373 | - | 983.24 | - | 983 |
| 第3特定期間末 (2019年2月10日) | 12,878,747,772 | 12,912,678,437 | 948.90 | 951.40 | 948 |
| 2月末日 | 13,270,583,054 | - | 977.77 | - | 979 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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