有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月29日-平成30年7月9日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月 9日) | 24,990 | 24,990 | 0.9548 | 0.9548 |
| 2017年 9月末日 | 9 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 18,489 | ― | 0.9917 | ― | |
| 11月末日 | 18,925 | ― | 0.9977 | ― | |
| 12月末日 | 19,055 | ― | 1.0021 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 19,786 | ― | 1.0308 | ― | |
| 2月末日 | 19,635 | ― | 1.0150 | ― | |
| 3月末日 | 19,848 | ― | 1.0179 | ― | |
| 4月末日 | 25,953 | ― | 1.0095 | ― | |
| 5月末日 | 25,799 | ― | 0.9938 | ― | |
| 6月末日 | 24,804 | ― | 0.9509 | ― | |
| 7月末日 | 26,004 | ― | 0.9282 | ― | |
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