有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/09-2025/07/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月 9日) | 24,990 | 24,990 | 0.9548 | 0.9548 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 42,896 | 42,896 | 1.0242 | 1.0242 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月 8日) | 38,880 | 38,880 | 1.2787 | 1.2787 |
| 第4計算期間末 | (2021年 7月 8日) | 42,355 | 42,355 | 1.2643 | 1.2643 |
| 第5計算期間末 | (2022年 7月 8日) | 44,089 | 44,089 | 1.2075 | 1.2075 |
| 第6計算期間末 | (2023年 7月10日) | 59,371 | 59,371 | 1.2547 | 1.2547 |
| 第7計算期間末 | (2024年 7月 8日) | 58,182 | 58,182 | 1.4600 | 1.4600 |
| 第8計算期間末 | (2025年 7月 8日) | 66,806 | 66,806 | 1.9195 | 1.9195 |
| 2024年 7月末日 | 59,263 | ― | 1.4655 | ― | |
| 8月末日 | 63,026 | ― | 1.5232 | ― | |
| 9月末日 | 62,283 | ― | 1.5935 | ― | |
| 10月末日 | 63,555 | ― | 1.6689 | ― | |
| 11月末日 | 60,402 | ― | 1.5712 | ― | |
| 12月末日 | 60,182 | ― | 1.5509 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 66,977 | ― | 1.6520 | ― | |
| 2月末日 | 69,139 | ― | 1.6897 | ― | |
| 3月末日 | 74,195 | ― | 1.8030 | ― | |
| 4月末日 | 67,552 | ― | 1.9318 | ― | |
| 5月末日 | 67,506 | ― | 1.9176 | ― | |
| 6月末日 | 66,794 | ― | 1.8838 | ― | |
| 7月末日 | 64,939 | ― | 1.8748 | ― | |
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