有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/09-2023/07/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月 9日) | 24,990 | 24,990 | 0.9548 | 0.9548 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 42,896 | 42,896 | 1.0242 | 1.0242 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月 8日) | 38,880 | 38,880 | 1.2787 | 1.2787 |
| 第4計算期間末 | (2021年 7月 8日) | 42,355 | 42,355 | 1.2643 | 1.2643 |
| 第5計算期間末 | (2022年 7月 8日) | 44,089 | 44,089 | 1.2075 | 1.2075 |
| 第6計算期間末 | (2023年 7月10日) | 59,371 | 59,371 | 1.2547 | 1.2547 |
| 2022年 7月末日 | 53,930 | ― | 1.2143 | ― | |
| 8月末日 | 53,580 | ― | 1.1875 | ― | |
| 9月末日 | 52,334 | ― | 1.1400 | ― | |
| 10月末日 | 54,848 | ― | 1.1247 | ― | |
| 11月末日 | 60,194 | ― | 1.1890 | ― | |
| 12月末日 | 62,720 | ― | 1.2270 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 59,401 | ― | 1.2897 | ― | |
| 2月末日 | 56,437 | ― | 1.2130 | ― | |
| 3月末日 | 62,015 | ― | 1.3147 | ― | |
| 4月末日 | 61,183 | ― | 1.3132 | ― | |
| 5月末日 | 60,499 | ― | 1.2877 | ― | |
| 6月末日 | 58,460 | ― | 1.2460 | ― | |
| 7月末日 | 66,091 | ― | 1.2725 | ― | |
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