有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月10日-令和1年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月 9日) | 24,990 | 24,990 | 0.9548 | 0.9548 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 42,896 | 42,896 | 1.0242 | 1.0242 |
| 2018年 7月末日 | 26,004 | ― | 0.9282 | ― | |
| 8月末日 | 25,999 | ― | 0.9098 | ― | |
| 9月末日 | 27,804 | ― | 0.8961 | ― | |
| 10月末日 | 28,744 | ― | 0.9226 | ― | |
| 11月末日 | 28,786 | ― | 0.9207 | ― | |
| 12月末日 | 29,797 | ― | 0.9543 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 27,705 | ― | 0.9831 | ― | |
| 2月末日 | 27,752 | ― | 0.9826 | ― | |
| 3月末日 | 40,588 | ― | 0.9559 | ― | |
| 4月末日 | 39,804 | ― | 0.9438 | ― | |
| 5月末日 | 39,995 | ― | 0.9485 | ― | |
| 6月末日 | 43,268 | ― | 1.0322 | ― | |
| 7月末日 | 41,920 | ― | 1.0443 | ― | |
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