有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月9日-令和3年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月 9日) | 24,990 | 24,990 | 0.9548 | 0.9548 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 42,896 | 42,896 | 1.0242 | 1.0242 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月 8日) | 38,880 | 38,880 | 1.2787 | 1.2787 |
| 第4計算期間末 | (2021年 7月 8日) | 42,355 | 42,355 | 1.2643 | 1.2643 |
| 2020年 7月末日 | 42,035 | ― | 1.3868 | ― | |
| 8月末日 | 41,926 | ― | 1.3905 | ― | |
| 9月末日 | 40,540 | ― | 1.3440 | ― | |
| 10月末日 | 39,845 | ― | 1.3220 | ― | |
| 11月末日 | 37,714 | ― | 1.2630 | ― | |
| 12月末日 | 38,980 | ― | 1.3260 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 39,563 | ― | 1.2978 | ― | |
| 2月末日 | 37,381 | ― | 1.2452 | ― | |
| 3月末日 | 35,362 | ― | 1.1822 | ― | |
| 4月末日 | 41,614 | ― | 1.2469 | ― | |
| 5月末日 | 44,728 | ― | 1.3369 | ― | |
| 6月末日 | 41,088 | ― | 1.2351 | ― | |
| 7月末日 | 43,197 | ― | 1.2819 | ― | |
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