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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月2日-平成30年5月14日)

【提出】: 2018/07/27 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村つみたて日本株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザーファンド	348,489,504	1.3716	478,008,416	1.3323	464,292,566	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	100,000	41,944.70	4,194,470,840	47,730.00	4,773,000,000	7.77
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	300,000	9,582.62	2,874,788,460	7,765.00	2,329,500,000	3.79
3	日本	株式	ファナック	電気機器	100,000	28,178.82	2,817,882,220	23,270.00	2,327,000,000	3.79
4	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	100,000	21,843.96	2,184,396,600	20,400.00	2,040,000,000	3.32
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	600,000	3,002.07	1,801,245,960	2,945.50	1,767,300,000	2.87
6	日本	株式	テルモ	精密機器	200,000	5,085.82	1,017,164,920	6,460.00	1,292,000,000	2.10
7	日本	株式	京セラ	電気機器	200,000	7,669.85	1,533,970,000	6,456.00	1,291,200,000	2.10
8	日本	株式	ダイキン工業	機械	100,000	13,058.79	1,305,879,520	12,580.00	1,258,000,000	2.04
9	日本	株式	ユニー・ファミリーマートホールディングス	小売業	100,000	7,097.41	709,741,780	11,300.00	1,130,000,000	1.84
10	日本	株式	信越化学工業	化学	100,000	12,228.23	1,222,823,420	10,890.00	1,089,000,000	1.77
11	日本	株式	TDK	電気機器	100,000	9,275.37	927,537,000	9,780.00	978,000,000	1.59
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	300,000	2,712.44	813,734,280	3,030.00	909,000,000	1.48
13	日本	株式	資生堂	化学	100,000	5,211.12	521,112,960	8,626.00	862,600,000	1.40
14	日本	株式	日東電工	化学	100,000	10,786.82	1,078,682,740	8,559.00	855,900,000	1.39
15	日本	株式	花王	化学	100,000	7,294.69	729,469,160	8,442.00	844,200,000	1.37
16	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	500,000	1,498.14	749,073,100	1,664.50	832,250,000	1.35
17	日本	株式	セコム	サービス業	100,000	8,650.33	865,033,780	8,119.00	811,900,000	1.32
18	日本	株式	エーザイ	医薬品	100,000	6,437.89	643,789,100	7,877.00	787,700,000	1.28
19	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	100,000	7,238.79	723,879,440	6,921.00	692,100,000	1.12
20	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	200,000	3,823.64	764,729,840	3,447.00	689,400,000	1.12
21	日本	株式	スズキ	輸送用機器	100,000	6,251.87	625,187,440	6,262.00	626,200,000	1.02
22	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	100,000	6,087.10	608,710,740	6,180.00	618,000,000	1.00
23	日本	株式	中外製薬	医薬品	100,000	5,633.75	563,375,800	6,150.00	615,000,000	1.00
24	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	500,000	1,311.19	655,595,100	1,217.00	608,500,000	0.99
25	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	100,000	6,114.09	611,409,200	5,714.00	571,400,000	0.93
26	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	100,000	5,416.33	541,633,280	5,696.00	569,600,000	0.92
27	日本	株式	ヤマハ	その他製品	100,000	4,278.16	427,816,200	5,680.00	568,000,000	0.92
28	日本	株式	キヤノン	電気機器	150,000	4,274.52	641,179,230	3,714.00	557,100,000	0.90
29	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	100,000	4,875.57	487,557,300	5,419.00	541,900,000	0.88
30	日本	株式	デンソー	輸送用機器	100,000	6,478.24	647,824,560	5,290.00	529,000,000	0.86

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.15
		鉱業	0.07
		建設業	2.70
		食料品	4.67
		繊維製品	0.25
		パルプ・紙	0.14
		化学	9.00
		医薬品	7.48
		石油・石炭製品	0.35
		ゴム製品	0.90
		ガラス・土石製品	1.60
		鉄鋼	0.17
		非鉄金属	1.17
		金属製品	0.34
		機械	5.02
		電気機器	18.36
		輸送用機器	5.81
		精密機器	3.13
		その他製品	1.26
		電気・ガス業	0.23
		陸運業	2.23
		海運業	0.11
		空運業	0.07
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	9.81
		卸売業	2.19
		小売業	11.62
		銀行業	0.89
		証券、商品先物取引業	0.36
		保険業	0.94
		その他金融業	0.29
		不動産業	1.69
		サービス業	4.16
合計			97.47

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月2日-平成30年5月14日)

開示資料

決算