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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)

【提出】: 2019/07/26 9:14
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村つみたて日本株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザーファンド	1,707,420,589	1.2987	2,217,567,529	1.2628	2,156,130,719	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	114,000	60,147.96	6,856,867,970	62,770.00	7,155,780,000	10.79
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	342,000	8,686.43	2,970,760,230	10,250.00	3,505,500,000	5.29
3	日本	株式	ファナック	電気機器	114,000	20,467.14	2,333,254,560	18,475.00	2,106,150,000	3.17
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	684,000	2,471.78	1,690,701,480	2,788.50	1,907,334,000	2.87
5	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	114,000	15,362.75	1,751,353,880	14,790.00	1,686,060,000	2.54
6	日本	株式	京セラ	電気機器	228,000	6,095.32	1,389,733,820	6,624.00	1,510,272,000	2.27
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	114,000	12,497.68	1,424,735,970	13,230.00	1,508,220,000	2.27
8	日本	株式	テルモ	精密機器	456,000	3,171.75	1,446,319,160	3,088.00	1,408,128,000	2.12
9	日本	株式	ユニー・ファミリーマートホールディングス	小売業	456,000	3,535.06	1,611,989,560	2,616.00	1,192,896,000	1.80
10	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	342,000	3,021.38	1,033,312,710	3,468.00	1,186,056,000	1.78
11	日本	株式	セコム	サービス業	114,000	8,980.42	1,023,767,900	9,289.00	1,058,946,000	1.59
12	日本	株式	信越化学工業	化学	114,000	9,896.99	1,128,257,970	9,047.00	1,031,358,000	1.55
13	日本	株式	花王	化学	114,000	7,804.54	889,718,380	8,480.00	966,720,000	1.45
14	日本	株式	資生堂	化学	114,000	7,504.68	855,534,030	7,833.00	892,962,000	1.34
15	日本	株式	TDK	電気機器	114,000	9,822.44	1,119,759,210	7,400.00	843,600,000	1.27
16	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	570,000	1,654.31	942,962,200	1,462.50	833,625,000	1.25
17	日本	株式	中外製薬	医薬品	114,000	6,813.51	776,740,180	7,240.00	825,360,000	1.24
18	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	570,000	1,367.27	779,344,150	1,300.00	741,000,000	1.11
19	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	114,000	6,642.10	757,199,420	6,384.00	727,776,000	1.09
20	日本	株式	エーザイ	医薬品	114,000	9,558.42	1,089,660,140	6,383.00	727,662,000	1.09
21	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	114,000	7,190.20	819,683,780	5,940.00	677,160,000	1.02
22	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	228,000	3,190.73	727,487,560	2,651.00	604,428,000	0.91
23	日本	株式	ソニー	電気機器	114,000	5,987.84	682,614,560	5,257.00	599,298,000	0.90
24	日本	株式	第一三共	医薬品	114,000	4,331.40	493,780,330	5,255.00	599,070,000	0.90
25	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	114,000	4,771.75	543,980,170	5,199.00	592,686,000	0.89
26	日本	株式	オムロン	電気機器	114,000	5,163.77	588,670,740	5,160.00	588,240,000	0.88
27	日本	株式	スズキ	輸送用機器	114,000	5,459.24	622,354,210	5,158.00	588,012,000	0.88
28	日本	株式	オリンパス	精密機器	456,000	925.67	422,106,640	1,285.00	585,960,000	0.88
29	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	114,000	4,915.76	560,397,730	5,120.00	583,680,000	0.88
30	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	228,000	2,476.71	564,690,180	2,551.00	581,628,000	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.17
		鉱業	0.06
		建設業	2.23
		食料品	4.33
		繊維製品	0.21
		パルプ・紙	0.12
		化学	8.15
		医薬品	7.52
		石油・石炭製品	0.30
		ゴム製品	0.85
		ガラス・土石製品	1.17
		鉄鋼	0.10
		非鉄金属	0.86
		金属製品	0.37
		機械	4.59
		電気機器	16.85
		輸送用機器	4.85
		精密機器	3.35
		その他製品	1.17
		電気・ガス業	0.21
		陸運業	2.29
		海運業	0.08
		空運業	0.06
		倉庫・運輸関連業	0.24
		情報・通信業	11.32
		卸売業	2.05
		小売業	14.29
		銀行業	0.69
		証券、商品先物取引業	0.31
		保険業	0.96
		その他金融業	0.20
		不動産業	1.68
		サービス業	4.74
合計			96.53

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)

開示資料

決算