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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/13-2026/05/12)

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【提出】: 2026/07/31 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村つみたて日本株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザーファンド	8,892,486,957	4.3807	38,955,317,613	4.6314	41,184,664,092	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	379,200	57,930.09	21,967,093,896	82,330.00	31,219,536,000	9.87
2	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	1,137,600	20,391.82	23,197,741,920	26,170.00	29,770,992,000	9.41
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,792,000	5,242.11	19,878,083,040	7,491.00	28,405,872,000	8.98
4	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	474,000	33,658.20	15,953,987,190	52,420.00	24,847,080,000	7.85
5	日本	株式	TDK	電気機器	2,370,000	2,457.38	5,824,004,550	4,108.00	9,735,960,000	3.07
6	日本	株式	キオクシアホールディングス	電気機器	110,600	19,415.68	2,147,374,663	65,850.00	7,283,010,000	2.30
7	日本	株式	イビデン	電気機器	316,000	6,659.54	2,104,415,500	23,000.00	7,268,000,000	2.29
8	日本	株式	ファナック	電気機器	790,000	5,195.47	4,104,426,100	7,892.00	6,234,680,000	1.97
9	日本	株式	信越化学工業	化学	790,000	4,700.61	3,713,489,400	7,758.00	6,128,820,000	1.93
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,896,000	2,593.81	4,917,872,880	2,738.50	5,192,196,000	1.64
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	474,000	8,347.63	3,956,780,070	10,570.00	5,010,180,000	1.58
12	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	948,000	3,467.02	3,286,740,840	4,771.00	4,522,908,000	1.43
13	日本	株式	京セラ	電気機器	1,264,000	2,078.48	2,627,199,520	3,483.00	4,402,512,000	1.39
14	日本	株式	中外製薬	医薬品	474,000	7,645.30	3,623,875,830	7,892.00	3,740,808,000	1.18
15	日本	株式	ダイキン工業	機械	158,000	19,758.20	3,121,795,880	23,285.00	3,679,030,000	1.16
16	日本	株式	村田製作所	電気機器	379,200	3,306.35	1,253,769,048	9,625.00	3,649,800,000	1.15
17	日本	株式	豊田通商	卸売業	474,000	4,981.03	2,361,010,620	6,930.00	3,284,820,000	1.03
18	日本	株式	テルモ	精密機器	1,264,000	2,445.12	3,090,643,040	2,401.00	3,034,864,000	0.95
19	日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	158,000	23,900.75	3,776,319,160	18,930.00	2,990,940,000	0.94
20	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	790,000	4,167.61	3,292,413,600	3,444.00	2,720,760,000	0.86
21	日本	株式	レーザーテック	電気機器	63,200	29,667.92	1,875,012,956	40,130.00	2,536,216,000	0.80
22	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	790,000	3,151.77	2,489,905,200	3,042.00	2,403,180,000	0.75
23	日本	株式	三菱商事	卸売業	474,000	3,783.04	1,793,161,950	5,065.00	2,400,810,000	0.75
24	日本	株式	日東電工	化学	790,000	3,700.26	2,923,209,250	2,990.50	2,362,495,000	0.74
25	日本	株式	太陽誘電	電気機器	158,000	3,707.55	585,794,010	14,815.00	2,340,770,000	0.74
26	日本	株式	HOYA	精密機器	79,000	25,562.20	2,019,414,320	27,080.00	2,139,320,000	0.67
27	日本	株式	ディスコ	機械	31,600	50,475.79	1,595,034,970	65,090.00	2,056,844,000	0.65
28	日本	株式	セコム	サービス業	316,000	5,320.68	1,681,336,480	6,350.00	2,006,600,000	0.63
29	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	158,000	6,215.80	982,097,500	12,585.00	1,988,430,000	0.62
30	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	158,000	8,588.80	1,357,030,530	11,715.00	1,850,970,000	0.58

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.06
		鉱業	0.07
		建設業	1.40
		食料品	2.03
		繊維製品	0.07
		パルプ・紙	0.03
		化学	4.55
		医薬品	3.85
		石油・石炭製品	0.20
		ゴム製品	0.52
		ガラス・土石製品	0.78
		鉄鋼	0.03
		非鉄金属	2.93
		金属製品	0.01
		機械	4.02
		電気機器	36.51
		輸送用機器	2.47
		精密機器	2.08
		その他製品	1.32
		電気・ガス業	0.14
		陸運業	0.56
		海運業	0.27
		空運業	0.15
		情報・通信業	12.85
		卸売業	3.45
		小売業	11.72
		銀行業	0.75
		証券、商品先物取引業	0.13
		保険業	0.97
		その他金融業	0.71
		不動産業	0.95
		サービス業	3.12
合計			98.84

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/13-2026/05/12)

開示資料

決算