有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/13-2023/05/12)

【提出】: 2023/07/28 9:09
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村つみたて日本株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザーファンド	7,000,357,552	1.9459	13,621,995,761	2.0453	14,317,831,301	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	351,000	27,805.94	9,759,884,940	32,680.00	11,470,680,000	10.54
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	351,000	13,307.44	4,670,911,440	19,315.00	6,779,565,000	6.23
3	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	234,000	8,012.28	1,874,873,520	17,910.00	4,190,940,000	3.85
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	702,000	6,476.32	4,546,376,640	5,475.00	3,843,450,000	3.53
5	日本	株式	ダイキン工業	機械	117,000	22,657.20	2,650,892,400	26,560.00	3,107,520,000	2.85
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	702,000	4,224.09	2,965,311,180	4,291.00	3,012,282,000	2.76
7	日本	株式	ファナック	電気機器	585,000	4,015.04	2,348,798,400	4,798.00	2,806,830,000	2.58
8	日本	株式	信越化学工業	化学	585,000	3,203.80	1,874,223,000	4,297.00	2,513,745,000	2.31
9	日本	株式	テルモ	精密機器	468,000	4,251.87	1,989,875,160	4,246.00	1,987,128,000	1.82
10	日本	株式	TDK	電気機器	351,000	4,798.65	1,684,326,150	5,340.00	1,874,340,000	1.72
11	日本	株式	京セラ	電気機器	234,000	6,721.95	1,572,936,300	7,926.00	1,854,684,000	1.70
12	日本	株式	第一三共	医薬品	351,000	4,590.18	1,611,153,180	4,540.00	1,593,540,000	1.46
13	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	117,000	10,838.08	1,268,055,360	13,160.00	1,539,720,000	1.41
14	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	351,000	4,478.56	1,571,974,560	4,290.00	1,505,790,000	1.38
15	日本	株式	中外製薬	医薬品	351,000	3,375.78	1,184,898,780	3,755.00	1,318,005,000	1.21
16	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	585,000	2,050.89	1,199,770,650	2,207.50	1,291,387,500	1.18
17	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	585,000	2,062.32	1,206,457,200	1,997.00	1,168,245,000	1.07
18	日本	株式	日東電工	化学	117,000	8,003.09	936,361,530	9,930.00	1,161,810,000	1.06
19	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	351,000	3,179.23	1,115,909,730	3,271.00	1,148,121,000	1.05
20	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	585,000	1,973.50	1,154,497,500	1,908.50	1,116,472,500	1.02
21	日本	株式	セコム	サービス業	117,000	8,213.11	960,933,870	9,136.00	1,068,912,000	0.98
22	日本	株式	エーザイ	医薬品	117,000	8,668.08	1,014,165,360	8,868.00	1,037,556,000	0.95
23	日本	株式	HOYA	精密機器	58,500	13,454.52	787,089,420	17,565.00	1,027,552,500	0.94
24	日本	株式	デンソー	輸送用機器	117,000	7,344.55	859,312,350	8,611.00	1,007,487,000	0.92
25	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	117,000	6,873.26	804,171,420	8,533.00	998,361,000	0.91
26	日本	株式	オリンパス	精密機器	468,000	2,979.77	1,394,532,360	2,117.50	990,990,000	0.91
27	日本	株式	オムロン	電気機器	117,000	6,794.48	794,954,160	8,425.00	985,725,000	0.90
28	日本	株式	キッコーマン	食料品	117,000	7,611.85	890,586,450	8,230.00	962,910,000	0.88
29	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	234,000	3,373.09	789,303,060	4,005.00	937,170,000	0.86
30	日本	株式	SMC	機械	11,700	61,015.89	713,885,913	75,080.00	878,436,000	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.06
		鉱業	0.06
		建設業	1.60
		食料品	3.47
		繊維製品	0.10
		パルプ・紙	0.07
		化学	6.82
		医薬品	6.88
		石油・石炭製品	0.16
		ゴム製品	0.76
		ガラス・土石製品	0.79
		鉄鋼	0.07
		非鉄金属	0.69
		金属製品	0.02
		機械	5.51
		電気機器	25.18
		輸送用機器	4.21
		精密機器	3.94
		その他製品	2.66
		電気・ガス業	0.15
		陸運業	1.36
		海運業	0.29
		空運業	0.32
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	9.90
		卸売業	2.77
		小売業	12.05
		銀行業	0.58
		証券、商品先物取引業	0.20
		保険業	0.85
		その他金融業	0.70
		不動産業	0.99
		サービス業	4.52
合計			98.04

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/13-2023/05/12)

開示資料

決算