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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)

【提出】: 2021/07/30 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村つみたて日本株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザーファンド	4,315,262,735	1.7913	7,730,009,784	1.8375	7,929,295,275	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	108,000	80,668.47	8,712,194,760	89,170.00	9,630,360,000	10.84
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	648,000	7,482.37	4,848,575,760	8,256.00	5,349,888,000	6.02
3	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	108,000	32,458.98	3,505,569,840	48,660.00	5,255,280,000	5.91
4	日本	株式	ファナック	電気機器	108,000	23,495.22	2,537,483,760	26,300.00	2,840,400,000	3.19
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	648,000	3,081.28	1,996,669,440	3,717.00	2,408,616,000	2.71
6	日本	株式	ダイキン工業	機械	108,000	22,367.17	2,415,654,360	21,605.00	2,333,340,000	2.62
7	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	216,000	7,043.21	1,521,333,360	9,890.00	2,136,240,000	2.40
8	日本	株式	信越化学工業	化学	108,000	15,634.92	1,688,571,360	18,855.00	2,036,340,000	2.29
9	日本	株式	エムスリー	サービス業	259,200	8,172.48	2,118,306,816	7,407.00	1,919,894,400	2.16
10	日本	株式	テルモ	精密機器	432,000	4,165.28	1,799,400,960	4,217.00	1,821,744,000	2.05
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	324,000	4,608.81	1,493,254,440	5,555.00	1,799,820,000	2.02
12	日本	株式	TDK	電気機器	108,000	13,648.72	1,474,061,760	13,940.00	1,505,520,000	1.69
13	日本	株式	京セラ	電気機器	216,000	6,116.02	1,321,060,320	6,722.00	1,451,952,000	1.63
14	日本	株式	中外製薬	医薬品	324,000	4,492.23	1,455,482,520	4,198.00	1,360,152,000	1.53
15	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	108,000	9,514.18	1,027,531,440	10,785.00	1,164,780,000	1.31
16	日本	株式	オリンパス	精密機器	432,000	2,215.55	957,117,600	2,351.00	1,015,632,000	1.14
17	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	108,000	7,321.73	790,746,840	9,115.00	984,420,000	1.10
18	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	540,000	1,600.71	864,383,400	1,797.50	970,650,000	1.09
19	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	540,000	1,415.24	764,229,600	1,780.00	961,200,000	1.08
20	日本	株式	オムロン	電気機器	108,000	8,275.67	893,772,360	8,620.00	930,960,000	1.04
21	日本	株式	セコム	サービス業	108,000	9,380.00	1,013,040,000	8,570.00	925,560,000	1.04
22	日本	株式	日東電工	化学	108,000	8,016.52	865,784,160	8,490.00	916,920,000	1.03
23	日本	株式	資生堂	化学	108,000	7,139.73	771,090,840	7,929.00	856,332,000	0.96
24	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	108,000	8,845.54	955,318,320	7,841.00	846,828,000	0.95
25	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	108,000	5,690.50	614,574,000	7,626.00	823,608,000	0.92
26	日本	株式	第一三共	医薬品	324,000	3,292.95	1,066,915,800	2,530.00	819,720,000	0.92
27	日本	株式	デンソー	輸送用機器	108,000	5,315.45	574,068,600	7,503.00	810,324,000	0.91
28	日本	株式	エーザイ	医薬品	108,000	7,724.60	834,256,800	7,358.00	794,664,000	0.89
29	日本	株式	キッコーマン	食料品	108,000	6,370.06	687,966,480	7,110.00	767,880,000	0.86
30	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	108,000	5,337.24	576,421,920	7,020.00	758,160,000	0.85

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.03
		建設業	1.61
		食料品	3.36
		繊維製品	0.15
		パルプ・紙	0.09
		化学	7.59
		医薬品	6.77
		石油・石炭製品	0.18
		ゴム製品	0.71
		ガラス・土石製品	1.07
		鉄鋼	0.07
		非鉄金属	0.82
		金属製品	0.21
		機械	4.71
		電気機器	22.21
		輸送用機器	4.40
		精密機器	3.38
		その他製品	2.01
		電気・ガス業	0.13
		陸運業	1.53
		海運業	0.14
		空運業	0.03
		倉庫・運輸関連業	0.20
		情報・通信業	12.37
		卸売業	1.95
		小売業	12.27
		銀行業	0.53
		証券、商品先物取引業	0.25
		保険業	0.63
		その他金融業	0.47
		不動産業	1.14
		サービス業	6.24
合計			97.49

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)

開示資料

決算