- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年 5月14日現在) | 第2期 (2019年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,909,188 | 16,554,845 |
| 親投資信託受益証券 | 1,900,991,261 | 7,372,461,581 |
| 流動資産合計 | 1,904,900,449 | 7,389,016,426 |
| 資産合計 | 1,904,900,449 | 7,389,016,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,803,195 | 8,019,378 |
| 未払受託者報酬 | 95,005 | 612,788 |
| 未払委託者報酬 | 807,489 | 5,208,633 |
| 未払利息 | 4 | 17 |
| その他未払費用 | 14,180 | 91,859 |
| 流動負債合計 | 3,719,873 | 13,932,675 |
| 負債合計 | 3,719,873 | 13,932,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,822,239,175 | 6,956,467,932 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,941,401 | 418,615,819 |
| (分配準備積立金) | 35,779,923 | 156,643,968 |
| 元本等合計 | 1,901,180,576 | 7,375,083,751 |
| 純資産合計 | 1,901,180,576 | 7,375,083,751 |
| 負債純資産合計 | 1,904,900,449 | 7,389,016,426 |
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