- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/13-2023/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2022年 5月12日現在) | 第6期 (2023年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 115,675,201 | 215,294,827 |
| 親投資信託受益証券 | 53,798,868,331 | 83,630,940,897 |
| 未収入金 | 9,700,686 | 10,450,234 |
| 流動資産合計 | 53,924,244,218 | 83,856,685,958 |
| 資産合計 | 53,924,244,218 | 83,856,685,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 54,501,235 | 124,477,225 |
| 未払受託者報酬 | 5,572,369 | 8,054,850 |
| 未払委託者報酬 | 47,365,105 | 68,466,179 |
| 未払利息 | 15 | 211 |
| その他未払費用 | 835,804 | 1,208,170 |
| 流動負債合計 | 108,274,528 | 202,206,635 |
| 負債合計 | 108,274,528 | 202,206,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,352,082,855 | 46,757,044,342 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,463,886,835 | 36,897,434,981 |
| (分配準備積立金) | 10,013,897,430 | 16,266,453,011 |
| 元本等合計 | 53,815,969,690 | 83,654,479,323 |
| 純資産合計 | 53,815,969,690 | 83,654,479,323 |
| 負債純資産合計 | 53,924,244,218 | 83,856,685,958 |
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