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【提出】: 2021/07/30 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第3期 (2020年 5月12日現在)	第4期 (2021年 5月12日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	25,942,904	75,591,973
親投資信託受益証券	14,314,575,101	33,914,539,537
流動資産合計	14,340,518,005	33,990,131,510
資産合計	14,340,518,005	33,990,131,510
負債の部
流動負債
未払解約金	7,848,525	35,432,140
未払受託者報酬	1,402,449	3,077,274
未払委託者報酬	11,920,732	26,156,755
未払利息	16	38
その他未払費用	210,305	461,533
流動負債合計	21,382,027	65,127,740
負債合計	21,382,027	65,127,740
純資産の部
元本等
元本	14,130,077,109	22,692,909,522
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	189,058,869	11,232,094,248
(分配準備積立金)	353,284,140	8,114,327,998
元本等合計	14,319,135,978	33,925,003,770
純資産合計	14,319,135,978	33,925,003,770
負債純資産合計	14,340,518,005	33,990,131,510

開示資料

決算

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