- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/14-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2024年 5月13日現在) | 第8期 (2025年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 282,212,763 | 372,621,196 |
| 親投資信託受益証券 | 144,339,824,767 | 170,497,519,916 |
| 未収入金 | 62,145,042 | 10,475,170 |
| 未収利息 | 626 | 4,984 |
| 流動資産合計 | 144,684,183,198 | 170,880,621,266 |
| 資産合計 | 144,684,183,198 | 170,880,621,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 166,032,272 | 153,207,723 |
| 未払受託者報酬 | 13,656,702 | 18,606,548 |
| 未払委託者報酬 | 116,081,884 | 158,155,605 |
| その他未払費用 | 2,048,448 | 2,790,920 |
| 流動負債合計 | 297,819,306 | 332,760,796 |
| 負債合計 | 297,819,306 | 332,760,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,841,404,236 | 65,315,673,082 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,544,959,656 | 105,232,187,388 |
| (分配準備積立金) | 53,019,524,127 | 52,924,305,371 |
| 元本等合計 | 144,386,363,892 | 170,547,860,470 |
| 純資産合計 | 144,386,363,892 | 170,547,860,470 |
| 負債純資産合計 | 144,684,183,198 | 170,880,621,266 |
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