- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2021年 5月12日現在) | 第5期 (2022年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,591,973 | 115,675,201 |
| 親投資信託受益証券 | 33,914,539,537 | 53,798,868,331 |
| 未収入金 | - | 9,700,686 |
| 流動資産合計 | 33,990,131,510 | 53,924,244,218 |
| 資産合計 | 33,990,131,510 | 53,924,244,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 35,432,140 | 54,501,235 |
| 未払受託者報酬 | 3,077,274 | 5,572,369 |
| 未払委託者報酬 | 26,156,755 | 47,365,105 |
| 未払利息 | 38 | 15 |
| その他未払費用 | 461,533 | 835,804 |
| 流動負債合計 | 65,127,740 | 108,274,528 |
| 負債合計 | 65,127,740 | 108,274,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,692,909,522 | 33,352,082,855 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,232,094,248 | 20,463,886,835 |
| (分配準備積立金) | 8,114,327,998 | 10,013,897,430 |
| 元本等合計 | 33,925,003,770 | 53,815,969,690 |
| 純資産合計 | 33,925,003,770 | 53,815,969,690 |
| 負債純資産合計 | 33,990,131,510 | 53,924,244,218 |
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