負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		114,266,801
負債純資産合計		135,282,851

(2)中間損益計算書

2020/06/04 9:08

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 1年 9月10日現在)	(令和 2年 3月10日現在)
純資産合計	146,433,689,404	141,212,442,532
負債純資産合計	146,794,250,409	141,516,847,046

注記表

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#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(令和 1年 9月10日現在)	(令和 2年 3月10日現在)
純資産合計	26,697,207,217	26,119,639,849
負債純資産合計	27,633,950,908	26,121,407,161

注記表

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(令和 1年 9月10日現在)	(令和 2年 3月10日現在)
純資産合計	153,867,763,980	168,822,702,609
負債純資産合計	154,044,933,635	169,086,557,036

注記表

2020/06/04 9:08

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(令和 1年 9月10日現在)	(令和 2年 3月10日現在)
純資産合計	164,942,437,596	144,050,539,394
負債純資産合計	165,341,713,348	147,241,608,034

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(令和 1年 9月10日現在)	(令和 2年 3月10日現在)
純資産合計	178,213,203,861	176,390,450,674
負債純資産合計	178,418,146,725	177,306,617,899

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(令和 1年 9月10日現在)	(令和 2年 3月10日現在)
純資産合計	7,275,610,150	6,764,206,573
負債純資産合計	7,360,974,253	7,410,787,404

注記表

2020/06/04 9:08

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(令和 1年 9月10日現在)	(令和 2年 3月10日現在)
純資産合計	7,910,861,591	5,619,359,434
負債純資産合計	8,004,397,089	5,649,133,575

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(令和 1年 9月10日現在)	(令和 2年 3月10日現在)
純資産合計	5,508,574,206	5,978,025,986
負債純資産合計	5,532,602,148	6,035,084,689

注記表

2020/06/04 9:08