剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 平成30年 9月11日至 平成31年 3月10日	第3期中間計算期間自 令和 1年 9月11日至 令和 2年 3月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	137,117	946,277
期首剰余金又は期首欠損金(△)	582,044	12,511,897
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	9,972,240
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	9,972,240
剰余金減少額又は欠損金増加額	387,739	1,388,376
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,238	1,388,376
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	324,501	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,850,954	△5,174,212

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#2 中間注記表（連結）

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		26,561,078	21,255,054
	利益剰余金合計		28,382,283	23,076,258

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 1年 9月10日現在)	(令和 2年 3月10日現在)
元本	112,020,381,328	108,804,752,567
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	34,413,308,076	32,407,689,965

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(令和 1年 9月10日現在)	(令和 2年 3月10日現在)
元本	17,979,833,935	16,818,989,646
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,717,373,282	9,300,650,203

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(令和 1年 9月10日現在)	(令和 2年 3月10日現在)
元本	85,552,532,956	91,548,481,487
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	68,315,231,024	77,274,221,122

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(令和 1年 9月10日現在)	(令和 2年 3月10日現在)
元本	67,012,358,207	64,047,066,405
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	97,930,079,389	80,003,472,989

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(令和 1年 9月10日現在)	(令和 2年 3月10日現在)
元本	49,466,918,390	55,313,371,964
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	128,746,285,471	121,077,078,710

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(令和 1年 9月10日現在)	(令和 2年 3月10日現在)
元本	5,738,111,812	5,969,563,517
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,537,498,338	794,643,056

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(令和 1年 9月10日現在)	(令和 2年 3月10日現在)
元本	3,086,904,697	2,397,968,997
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,823,956,894	3,221,390,437

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(令和 1年 9月10日現在)	(令和 2年 3月10日現在)
元本	2,482,007,106	3,082,959,575
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,026,567,100	2,895,066,411

注記表

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