有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月3日-平成30年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成30年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,600,545 |
| 親投資信託受益証券 | 113,908,771 |
| 流動資産合計 | 115,509,316 |
| 資産合計 | 115,509,316 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 359,086 |
| 未払受託者報酬 | 8,027 |
| 未払委託者報酬 | 76,200 |
| 未払利息 | 4 |
| その他未払費用 | 2,396 |
| 流動負債合計 | 445,713 |
| 負債合計 | 445,713 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 114,481,559 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 582,044 |
| 元本等合計 | 115,063,603 |
| 純資産合計 | 115,063,603 |
| 負債純資産合計 | 115,509,316 |
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