有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/11-2025/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2024年 9月10日現在) | 第8期 (2025年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 182,937 | 461,875 |
| コール・ローン | 33,993,670 | 49,352,654 |
| 親投資信託受益証券 | 3,082,516,412 | 4,628,409,850 |
| 流動資産合計 | 3,116,693,019 | 4,678,224,379 |
| 資産合計 | 3,116,693,019 | 4,678,224,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,240,103 | 3,840,358 |
| 未払受託者報酬 | 323,827 | 463,461 |
| 未払委託者報酬 | 3,076,799 | 4,403,293 |
| その他未払費用 | 97,100 | 104,197 |
| 流動負債合計 | 4,737,829 | 8,811,309 |
| 負債合計 | 4,737,829 | 8,811,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,014,912,827 | 2,722,659,620 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,097,042,363 | 1,946,753,450 |
| (分配準備積立金) | 479,373,497 | 846,723,760 |
| 元本等合計 | 3,111,955,190 | 4,669,413,070 |
| 純資産合計 | 3,111,955,190 | 4,669,413,070 |
| 負債純資産合計 | 3,116,693,019 | 4,678,224,379 |
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