有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成30年 9月10日現在) | 第2期 (令和 1年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,600,545 | 3,622,120 |
| 親投資信託受益証券 | 113,908,771 | 292,899,986 |
| 流動資産合計 | 115,509,316 | 296,522,106 |
| 資産合計 | 115,509,316 | 296,522,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 359,086 | 654,548 |
| 未払受託者報酬 | 8,027 | 26,309 |
| 未払委託者報酬 | 76,200 | 249,938 |
| 未払利息 | 4 | 7 |
| その他未払費用 | 2,396 | 7,960 |
| 流動負債合計 | 445,713 | 938,762 |
| 負債合計 | 445,713 | 938,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 114,481,559 | 283,071,447 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 582,044 | 12,511,897 |
| 元本等合計 | 115,063,603 | 295,583,344 |
| 純資産合計 | 115,063,603 | 295,583,344 |
| 負債純資産合計 | 115,509,316 | 296,522,106 |
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