有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2020年 9月10日現在) | 第4期 (2021年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 3,771,984 |
| コール・ローン | 6,259,369 | 7,308,256 |
| 親投資信託受益証券 | 540,003,284 | 1,005,072,758 |
| 流動資産合計 | 546,262,653 | 1,016,152,998 |
| 資産合計 | 546,262,653 | 1,016,152,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 938,247 | 697,032 |
| 未払受託者報酬 | 50,349 | 97,172 |
| 未払委託者報酬 | 478,288 | 923,083 |
| 未払利息 | 18 | 16 |
| その他未払費用 | 15,133 | 29,338 |
| 流動負債合計 | 1,482,035 | 1,746,641 |
| 負債合計 | 1,482,035 | 1,746,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 508,204,609 | 788,236,116 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,576,009 | 226,170,241 |
| 元本等合計 | 544,780,618 | 1,014,406,357 |
| 純資産合計 | 544,780,618 | 1,014,406,357 |
| 負債純資産合計 | 546,262,653 | 1,016,152,998 |
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