有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/12-2024/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2023年 9月11日現在) | 第7期 (2024年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 636,228 | 182,937 |
| コール・ローン | 26,933,570 | 33,993,670 |
| 親投資信託受益証券 | 2,194,933,022 | 3,082,516,412 |
| 未収入金 | 3,200,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,225,702,820 | 3,116,693,019 |
| 資産合計 | 2,225,702,820 | 3,116,693,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,928,762 | 1,240,103 |
| 未払受託者報酬 | 224,291 | 323,827 |
| 未払委託者報酬 | 2,131,087 | 3,076,799 |
| その他未払費用 | 67,424 | 97,100 |
| 流動負債合計 | 8,351,564 | 4,737,829 |
| 負債合計 | 8,351,564 | 4,737,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,577,588,079 | 2,014,912,827 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 639,763,177 | 1,097,042,363 |
| (分配準備積立金) | 292,408,266 | 479,373,497 |
| 元本等合計 | 2,217,351,256 | 3,111,955,190 |
| 純資産合計 | 2,217,351,256 | 3,111,955,190 |
| 負債純資産合計 | 2,225,702,820 | 3,116,693,019 |
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