有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年10月20日) | 3,194,256,358 | 3,194,256,358 | 9,998 | 9,998 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 21,716,045,695 | 21,716,045,695 | 9,856 | 9,856 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年10月22日) | 20,862,421,146 | 20,862,421,146 | 9,694 | 9,694 |
| 平成29年10月末日 | 5,265,550,279 | ― | 10,004 | ― | |
| 11月末日 | 12,158,786,714 | ― | 10,000 | ― | |
| 12月末日 | 17,984,768,218 | ― | 9,974 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 19,491,005,043 | ― | 9,921 | ― | |
| 2月末日 | 19,985,245,912 | ― | 9,871 | ― | |
| 3月末日 | 21,040,496,245 | ― | 9,885 | ― | |
| 4月末日 | 21,636,562,441 | ― | 9,827 | ― | |
| 5月末日 | 21,834,375,282 | ― | 9,798 | ― | |
| 6月末日 | 21,620,250,642 | ― | 9,748 | ― | |
| 7月末日 | 21,678,181,908 | ― | 9,787 | ― | |
| 8月末日 | 21,430,111,158 | ― | 9,714 | ― | |
| 9月末日 | 21,354,956,801 | ― | 9,735 | ― | |
| 10月末日 | 20,577,576,281 | ― | 9,691 | ― | |
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