有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/04/23-2024/10/21)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2017年10月20日) | 3,194,256,358 | 3,194,256,358 | 9,998 | 9,998 |
| 第2計算期間末日 | (2018年 4月20日) | 21,716,045,695 | 21,716,045,695 | 9,856 | 9,856 |
| 第3計算期間末日 | (2018年10月22日) | 20,862,421,146 | 20,862,421,146 | 9,694 | 9,694 |
| 第4計算期間末日 | (2019年 4月22日) | 16,157,619,054 | 16,157,619,054 | 9,963 | 9,963 |
| 第5計算期間末日 | (2019年10月21日) | 13,454,340,340 | 13,454,340,340 | 10,048 | 10,048 |
| 第6計算期間末日 | (2020年 4月20日) | 11,159,826,148 | 11,159,826,148 | 9,454 | 9,454 |
| 第7計算期間末日 | (2020年10月20日) | 11,270,035,918 | 11,270,035,918 | 10,087 | 10,087 |
| 第8計算期間末日 | (2021年 4月20日) | 7,688,815,559 | 7,696,170,828 | 10,453 | 10,463 |
| 第9計算期間末日 | (2021年10月20日) | 6,675,934,737 | 6,682,248,233 | 10,574 | 10,584 |
| 第10計算期間末日 | (2022年 4月20日) | 5,583,058,033 | 5,583,058,033 | 9,770 | 9,770 |
| 第11計算期間末日 | (2022年10月20日) | 6,083,061,640 | 6,083,061,640 | 8,995 | 8,995 |
| 第12計算期間末日 | (2023年 4月20日) | 7,842,976,557 | 7,842,976,557 | 9,238 | 9,238 |
| 第13計算期間末日 | (2023年10月20日) | 7,455,788,495 | 7,455,788,495 | 8,861 | 8,861 |
| 第14計算期間末日 | (2024年 4月22日) | 7,204,194,566 | 7,204,194,566 | 9,165 | 9,165 |
| 第15計算期間末日 | (2024年10月21日) | 6,707,442,928 | 6,707,442,928 | 9,381 | 9,381 |
| 2023年10月末日 | 7,422,281,319 | ― | 8,885 | ― | |
| 11月末日 | 7,604,489,155 | ― | 9,205 | ― | |
| 12月末日 | 7,505,490,884 | ― | 9,406 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 7,396,492,331 | ― | 9,384 | ― | |
| 2月末日 | 7,369,615,221 | ― | 9,305 | ― | |
| 3月末日 | 7,491,318,859 | ― | 9,366 | ― | |
| 4月末日 | 7,182,509,860 | ― | 9,188 | ― | |
| 5月末日 | 6,874,493,454 | ― | 9,239 | ― | |
| 6月末日 | 6,850,425,473 | ― | 9,280 | ― | |
| 7月末日 | 6,767,042,313 | ― | 9,379 | ― | |
| 8月末日 | 6,621,846,964 | ― | 9,441 | ― | |
| 9月末日 | 6,925,525,750 | ― | 9,508 | ― | |
| 10月末日 | 6,701,007,823 | ― | 9,281 | ― | |
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