有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/10/22-2025/04/21)

【提出】: 2025/07/18 9:07
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【項目】: 91項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2017年10月20日)	3,194,256,358	3,194,256,358	9,998	9,998
第2計算期間末日	(2018年 4月20日)	21,716,045,695	21,716,045,695	9,856	9,856
第3計算期間末日	(2018年10月22日)	20,862,421,146	20,862,421,146	9,694	9,694
第4計算期間末日	(2019年 4月22日)	16,157,619,054	16,157,619,054	9,963	9,963
第5計算期間末日	(2019年10月21日)	13,454,340,340	13,454,340,340	10,048	10,048
第6計算期間末日	(2020年 4月20日)	11,159,826,148	11,159,826,148	9,454	9,454
第7計算期間末日	(2020年10月20日)	11,270,035,918	11,270,035,918	10,087	10,087
第8計算期間末日	(2021年 4月20日)	7,688,815,559	7,696,170,828	10,453	10,463
第9計算期間末日	(2021年10月20日)	6,675,934,737	6,682,248,233	10,574	10,584
第10計算期間末日	(2022年 4月20日)	5,583,058,033	5,583,058,033	9,770	9,770
第11計算期間末日	(2022年10月20日)	6,083,061,640	6,083,061,640	8,995	8,995
第12計算期間末日	(2023年 4月20日)	7,842,976,557	7,842,976,557	9,238	9,238
第13計算期間末日	(2023年10月20日)	7,455,788,495	7,455,788,495	8,861	8,861
第14計算期間末日	(2024年 4月22日)	7,204,194,566	7,204,194,566	9,165	9,165
第15計算期間末日	(2024年10月21日)	6,707,442,928	6,707,442,928	9,381	9,381
第16計算期間末日	(2025年 4月21日)	9,511,259,023	9,511,259,023	9,278	9,278
	2024年 4月末日	7,182,509,860	―	9,188	―
	5月末日	6,874,493,454	―	9,239	―
	6月末日	6,850,425,473	―	9,280	―
	7月末日	6,767,042,313	―	9,379	―
	8月末日	6,621,846,964	―	9,441	―
	9月末日	6,925,525,750	―	9,508	―
	10月末日	6,701,007,823	―	9,281	―
	11月末日	6,607,129,767	―	9,343	―
	12月末日	6,288,850,035	―	9,228	―
	2025年 1月末日	6,198,199,030	―	9,295	―
	2月末日	9,264,128,246	―	9,414	―
	3月末日	9,202,578,415	―	9,404	―
	4月末日	9,551,945,994	―	9,372	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/10/22-2025/04/21)

開示資料

決算