有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年10月20日) | 3,194,256,358 | 3,194,256,358 | 9,998 | 9,998 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 21,716,045,695 | 21,716,045,695 | 9,856 | 9,856 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年10月22日) | 20,862,421,146 | 20,862,421,146 | 9,694 | 9,694 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 16,157,619,054 | 16,157,619,054 | 9,963 | 9,963 |
| 第5計算期間末日 | (令和 1年10月21日) | 13,454,340,340 | 13,454,340,340 | 10,048 | 10,048 |
| 第6計算期間末日 | (令和 2年 4月20日) | 11,159,826,148 | 11,159,826,148 | 9,454 | 9,454 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年10月20日) | 11,270,035,918 | 11,270,035,918 | 10,087 | 10,087 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年 4月20日) | 7,688,815,559 | 7,696,170,828 | 10,453 | 10,463 |
| 第9計算期間末日 | (令和 3年10月20日) | 6,675,934,737 | 6,682,248,233 | 10,574 | 10,584 |
| 令和 2年10月末日 | 11,137,599,955 | ― | 10,047 | ― | |
| 11月末日 | 11,150,819,363 | ― | 10,332 | ― | |
| 12月末日 | 10,709,303,663 | ― | 10,454 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 10,402,471,692 | ― | 10,479 | ― | |
| 2月末日 | 8,280,891,739 | ― | 10,422 | ― | |
| 3月末日 | 7,807,440,613 | ― | 10,374 | ― | |
| 4月末日 | 7,574,009,626 | ― | 10,474 | ― | |
| 5月末日 | 7,490,787,376 | ― | 10,508 | ― | |
| 6月末日 | 7,408,543,123 | ― | 10,549 | ― | |
| 7月末日 | 7,285,005,985 | ― | 10,589 | ― | |
| 8月末日 | 7,133,364,528 | ― | 10,602 | ― | |
| 9月末日 | 6,796,817,127 | ― | 10,583 | ― | |
| 10月末日 | 6,606,077,202 | ― | 10,555 | ― | |
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