有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年10月20日) | 3,194,256,358 | 3,194,256,358 | 9,998 | 9,998 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 21,716,045,695 | 21,716,045,695 | 9,856 | 9,856 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年10月22日) | 20,862,421,146 | 20,862,421,146 | 9,694 | 9,694 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 16,157,619,054 | 16,157,619,054 | 9,963 | 9,963 |
| 第5計算期間末日 | (令和 1年10月21日) | 13,454,340,340 | 13,454,340,340 | 10,048 | 10,048 |
| 第6計算期間末日 | (令和 2年 4月20日) | 11,159,826,148 | 11,159,826,148 | 9,454 | 9,454 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年10月20日) | 11,270,035,918 | 11,270,035,918 | 10,087 | 10,087 |
| 令和 1年10月末日 | 13,239,621,232 | ― | 10,044 | ― | |
| 11月末日 | 13,049,179,344 | ― | 10,043 | ― | |
| 12月末日 | 12,831,660,670 | ― | 10,108 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 12,631,646,221 | ― | 10,159 | ― | |
| 2月末日 | 12,420,354,948 | ― | 10,137 | ― | |
| 3月末日 | 10,979,955,275 | ― | 9,262 | ― | |
| 4月末日 | 11,143,750,870 | ― | 9,479 | ― | |
| 5月末日 | 11,359,884,488 | ― | 9,698 | ― | |
| 6月末日 | 11,458,475,305 | ― | 9,851 | ― | |
| 7月末日 | 11,556,734,065 | ― | 10,005 | ― | |
| 8月末日 | 11,473,845,242 | ― | 10,059 | ― | |
| 9月末日 | 11,323,208,949 | ― | 10,027 | ― | |
| 10月末日 | 11,137,599,955 | ― | 10,047 | ― | |
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