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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

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【提出】: 2021/01/19 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 91項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成29年10月20日)	3,194,256,358	3,194,256,358	9,998	9,998
第2計算期間末日	(平成30年 4月20日)	21,716,045,695	21,716,045,695	9,856	9,856
第3計算期間末日	(平成30年10月22日)	20,862,421,146	20,862,421,146	9,694	9,694
第4計算期間末日	(平成31年 4月22日)	16,157,619,054	16,157,619,054	9,963	9,963
第5計算期間末日	(令和 1年10月21日)	13,454,340,340	13,454,340,340	10,048	10,048
第6計算期間末日	(令和 2年 4月20日)	11,159,826,148	11,159,826,148	9,454	9,454
第7計算期間末日	(令和 2年10月20日)	11,270,035,918	11,270,035,918	10,087	10,087
	令和 1年10月末日	13,239,621,232	―	10,044	―
	11月末日	13,049,179,344	―	10,043	―
	12月末日	12,831,660,670	―	10,108	―
	令和 2年 1月末日	12,631,646,221	―	10,159	―
	2月末日	12,420,354,948	―	10,137	―
	3月末日	10,979,955,275	―	9,262	―
	4月末日	11,143,750,870	―	9,479	―
	5月末日	11,359,884,488	―	9,698	―
	6月末日	11,458,475,305	―	9,851	―
	7月末日	11,556,734,065	―	10,005	―
	8月末日	11,473,845,242	―	10,059	―
	9月末日	11,323,208,949	―	10,027	―
	10月末日	11,137,599,955	―	10,047	―

開示資料

決算

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