負債

有報情報

#1 投資状況-001

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,573,663	99.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	136,712	1.00
純資産総額		13,710,375	100.00

2018/10/25 9:01

#2 投資状況-002

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,151,759	99.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	132,685	1.00
純資産総額		13,284,444	100.00

2018/10/25 9:01

#3 投資状況-003

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,681,591	99.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	128,183	1.00
純資産総額		12,809,774	100.00

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

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#5 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	273,260,673,250	99.44
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,541,407,888	0.56
純資産総額		274,802,081,138	100.00

その他の資産の投資状況

2018/10/25 9:01

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
小計	8,073,874,116	2.23
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	10,939,005,829	3.02
純資産総額		362,479,664,098	100.00

その他の資産の投資状況

2018/10/25 9:01

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
小計	275,411,098	0.37
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,652,287,108	4.95
純資産総額		73,786,499,950	100.00

その他の資産の投資状況

2018/10/25 9:01

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
社債券	日本	24,812,390,920	4.45
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,336,521,773	0.59
純資産総額		558,122,633,249	100.00

その他の資産の投資状況

2018/10/25 9:01

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
小計	116,445,509,809	98.70
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,531,141,952	1.30
純資産総額		117,976,651,761	100.00

2018/10/25 9:01

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
小計	17,613,987,538	96.13
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	708,797,296	3.87
純資産総額		18,322,784,834	100.00

2018/10/25 9:01

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	日本	22,479,071,350	98.53
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	334,807,355	1.47
純資産総額		22,813,878,705	100.00

その他の資産の投資状況

2018/10/25 9:01

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
小計	19,633,369,548	98.88
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	222,293,313	1.12
純資産総額		19,855,662,861	100.00

2018/10/25 9:01

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成30年 7月26日現在]
資産合計	314,992,154,155
負債の部
流動負債
前受金	36,580,000

注記表

2018/10/25 9:01

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[平成30年 7月26日現在]
資産合計	375,579,517,916
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,978,807

注記表

2018/10/25 9:01

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[平成30年 7月26日現在]
資産合計	73,331,547,020
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,464,573

注記表

2018/10/25 9:01

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[平成30年 7月26日現在]
資産合計	562,849,545,363
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,658,640

注記表

2018/10/25 9:01

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[平成30年 7月26日現在]
資産合計	118,064,862,063
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,690

注記表

2018/10/25 9:01

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[平成30年 7月26日現在]
資産合計	18,216,310,525
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	14,118

注記表

2018/10/25 9:01

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[平成30年 7月26日現在]
資産合計	22,641,150,530
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,114,176

注記表

2018/10/25 9:01

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[平成30年 7月26日現在]
資産合計	19,827,023,200
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,500

注記表

2018/10/25 9:01