負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
純資産合計			88,630,795
負債純資産合計			112,326,220

(2)中間損益計算書

2024/04/25 9:15

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2024年 1月26日現在]
純資産合計	1,266,613,897,938
負債純資産合計	1,330,424,477,817

注記表

2024/04/25 9:15

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2024年 1月26日現在]
純資産合計	4,116,049,252,601
負債純資産合計	4,117,370,744,230

注記表

2024/04/25 9:15

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2024年 1月26日現在]
純資産合計	618,445,681,778
負債純資産合計	620,346,393,339

注記表

2024/04/25 9:15

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2024年 1月26日現在]
純資産合計	775,719,896,189
負債純資産合計	777,459,020,202

注記表

2024/04/25 9:15

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2024年 1月26日現在]
純資産合計	531,920,838,581
負債純資産合計	532,634,256,821

注記表

2024/04/25 9:15

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[2024年 1月26日現在]
純資産合計	87,744,193,513
負債純資産合計	87,814,026,455

注記表

2024/04/25 9:15

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[2024年 1月26日現在]
純資産合計	102,201,244,877
負債純資産合計	112,433,502,670

注記表

2024/04/25 9:15

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[2024年 1月26日現在]
純資産合計	116,992,416,864
負債純資産合計	117,095,327,440

注記表

2024/04/25 9:15