剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 2022年 1月27日至 2023年 1月26日	第7期自 2023年 1月27日至 2024年 1月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	52,847	465,136
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,345,556	9,599,018
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,035,387	4,867,710
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,035,387	4,867,710
剰余金減少額又は欠損金増加額	696,179	1,367,086
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	696,179	1,367,086
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,599,018	19,837,228

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△10,576,511
当期純利益			12,150,032

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2022年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	6,075,125千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	28,713円

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

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#4 注記表（連結）

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2024年 1月26日現在]
元本	417,817,127,461
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	848,796,770,477

注記表

2024/04/25 9:15

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2024年 1月26日現在]
元本	660,378,109,832
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,455,671,142,769

注記表

2024/04/25 9:15

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2024年 1月26日現在]
元本	179,683,584,344
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	438,762,097,434

注記表

2024/04/25 9:15

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2024年 1月26日現在]
元本	608,533,464,538
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	167,186,431,651

注記表

2024/04/25 9:15

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2024年 1月26日現在]
元本	206,647,867,531
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	325,272,971,050

注記表

2024/04/25 9:15

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[2024年 1月26日現在]
元本	49,510,869,131
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	38,233,324,382

注記表

2024/04/25 9:15

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[2024年 1月26日現在]
元本	28,967,583,332
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	73,233,661,545

注記表

2024/04/25 9:15

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[2024年 1月26日現在]
元本	45,744,488,251
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	71,247,928,613

注記表

2024/04/25 9:15