有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月11日-平成30年1月25日)

【提出】
2018/04/25 9:26
【資料】
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【項目】
46項目
①【純資産の推移】
期年月日純資産総額
(百万円)
(分配落)		純資産総額
(百万円)
(分配付)		1口当たり
純資産額(円)
(分配落)		1口当たり
純資産額(円)
(分配付)
第1計算期間末(平成30年 1月25日)111.02941.0294
平成29年10月末日1-1.0057-
11月末日1-1.0139-
12月末日1-1.0164-
平成30年 1月末日1-1.0247-
2月末日1-1.0185-

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