- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月11日-平成30年1月25日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成30年 1月25日) | 1 | 1 | 1.0294 | 1.0294 |
| 平成29年10月末日 | 1 | - | 1.0057 | - | |
| 11月末日 | 1 | - | 1.0139 | - | |
| 12月末日 | 1 | - | 1.0164 | - | |
| 平成30年 1月末日 | 1 | - | 1.0247 | - | |
| 2月末日 | 1 | - | 1.0185 | - | |
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