有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/01/26-2023/01/25)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2018年 1月25日) | 1 | 1 | 1.0294 | 1.0294 |
| 第2計算期間末 | (2019年 1月25日) | 4 | 4 | 1.0243 | 1.0243 |
| 第3計算期間末 | (2020年 1月27日) | 44 | 44 | 1.0829 | 1.0829 |
| 第4計算期間末 | (2021年 1月25日) | 76 | 76 | 1.0180 | 1.0180 |
| 第5計算期間末 | (2022年 1月25日) | 134 | 134 | 1.0267 | 1.0267 |
| 第6計算期間末 | (2023年 1月25日) | 218 | 218 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2022年 1月末日 | 136 | ― | 1.0286 | ― | |
| 2月末日 | 136 | ― | 1.0207 | ― | |
| 3月末日 | 141 | ― | 1.0308 | ― | |
| 4月末日 | 147 | ― | 1.0253 | ― | |
| 5月末日 | 157 | ― | 1.0263 | ― | |
| 6月末日 | 176 | ― | 1.0159 | ― | |
| 7月末日 | 184 | ― | 1.0258 | ― | |
| 8月末日 | 188 | ― | 1.0259 | ― | |
| 9月末日 | 202 | ― | 1.0093 | ― | |
| 10月末日 | 207 | ― | 1.0140 | ― | |
| 11月末日 | 209 | ― | 1.0124 | ― | |
| 12月末日 | 214 | ― | 0.9975 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 218 | ― | 0.9960 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
