有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2018年 1月25日) | 1 | 1 | 1.0294 | 1.0294 |
| 第2計算期間末 | (2019年 1月25日) | 4 | 4 | 1.0243 | 1.0243 |
| 第3計算期間末 | (2020年 1月27日) | 44 | 44 | 1.0829 | 1.0829 |
| 第4計算期間末 | (2021年 1月25日) | 76 | 76 | 1.0180 | 1.0180 |
| 2020年 1月末日 | 44 | ― | 1.0846 | ― | |
| 2月末日 | 44 | ― | 1.0596 | ― | |
| 3月末日 | 45 | ― | 1.0097 | ― | |
| 4月末日 | 47 | ― | 1.0002 | ― | |
| 5月末日 | 47 | ― | 1.0010 | ― | |
| 6月末日 | 52 | ― | 0.9972 | ― | |
| 7月末日 | 55 | ― | 0.9979 | ― | |
| 8月末日 | 58 | ― | 0.9990 | ― | |
| 9月末日 | 60 | ― | 1.0007 | ― | |
| 10月末日 | 64 | ― | 0.9917 | ― | |
| 11月末日 | 65 | ― | 1.0049 | ― | |
| 12月末日 | 71 | ― | 1.0139 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 74 | ― | 1.0174 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
