有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2018年 1月25日) | 1 | 1 | 1.0294 | 1.0294 |
| 第2計算期間末 | (2019年 1月25日) | 4 | 4 | 1.0243 | 1.0243 |
| 第3計算期間末 | (2020年 1月27日) | 44 | 44 | 1.0829 | 1.0829 |
| 2019年 1月末日 | 5 | - | 1.0267 | - | |
| 2月末日 | 9 | - | 1.0323 | - | |
| 3月末日 | 10 | - | 1.0418 | - | |
| 4月末日 | 11 | - | 1.0402 | - | |
| 5月末日 | 12 | - | 1.0376 | - | |
| 6月末日 | 17 | - | 1.0481 | - | |
| 7月末日 | 21 | - | 1.0566 | - | |
| 8月末日 | 24 | - | 1.0674 | - | |
| 9月末日 | 36 | - | 1.0762 | - | |
| 10月末日 | 38 | - | 1.0858 | - | |
| 11月末日 | 45 | - | 1.0845 | - | |
| 12月末日 | 45 | - | 1.0793 | - | |
| 2020年 1月末日 | 44 | - | 1.0846 | - | |
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