有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2018年 1月25日) | 1 | 1 | 1.0294 | 1.0294 |
| 第2計算期間末 | (2019年 1月25日) | 4 | 4 | 1.0243 | 1.0243 |
| 第3計算期間末 | (2020年 1月27日) | 44 | 44 | 1.0829 | 1.0829 |
| 第4計算期間末 | (2021年 1月25日) | 76 | 76 | 1.0180 | 1.0180 |
| 第5計算期間末 | (2022年 1月25日) | 134 | 134 | 1.0267 | 1.0267 |
| 2021年 1月末日 | 74 | ― | 1.0174 | ― | |
| 2月末日 | 79 | ― | 1.0222 | ― | |
| 3月末日 | 83 | ― | 1.0392 | ― | |
| 4月末日 | 93 | ― | 1.0401 | ― | |
| 5月末日 | 102 | ― | 1.0426 | ― | |
| 6月末日 | 107 | ― | 1.0489 | ― | |
| 7月末日 | 113 | ― | 1.0505 | ― | |
| 8月末日 | 118 | ― | 1.0531 | ― | |
| 9月末日 | 116 | ― | 1.0516 | ― | |
| 10月末日 | 121 | ― | 1.0502 | ― | |
| 11月末日 | 123 | ― | 1.0401 | ― | |
| 12月末日 | 136 | ― | 1.0485 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 136 | ― | 1.0286 | ― | |
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