有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月30日-令和1年10月28日)

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【提出】
2020/01/24 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

(2019年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額16,092,438,078円
Ⅱ 負債総額208,614,270円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,883,823,808円
Ⅳ 発行済数量15,394,121,193口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0318円

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