有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年10月28日-令和3年10月27日)

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【提出】
2022/01/24 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

(2021年10月29日現在)

Ⅰ 資産総額8,144,805,324円
Ⅱ 負債総額53,508,327円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,091,296,997円
Ⅳ 発行済数量6,099,475,294口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3266円

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