有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月29日-令和2年10月27日)

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【提出】
2021/01/22 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

(2020年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額9,740,139,362円
Ⅱ 負債総額48,788,881円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,691,350,481円
Ⅳ 発行済数量8,631,324,681口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1228円

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