有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/10/28-2022/10/27)

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【提出】
2023/01/24 9:17
【資料】
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【項目】
51項目

(2022年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額5,623,199,647円
Ⅱ 負債総額39,360,430円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,583,839,217円
Ⅳ 発行済数量5,766,057,406口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9684円

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